集团公司年一季度经济运行分析会

主持词及总结讲话提纲

党委书记、董事长刘银志

（年4月16日）

一、稳中求进，成绩来之不易

一季度，集团上下认真贯彻省委、省政府和省政府国资委关于夺取首季“开门红”的安排部署，锁定全年工作目标，坚持稳中求进工作总基调，全力高效推进重点举措落实，在需求低迷、市场下行的严峻形势下，负重发力、实干实效，整体实现了首季“开门红”。综合、辩证来看，主要呈现出“产销稳中有进、效率稳中有升、质量稳中向好”的三大特点。

（一）产销稳中有进。虽然一季度市场环境严峻复杂，安全环保压力、资源约束不断增大，但我们牢牢坚持稳中求进工作总基调，立足做好自己的事情，科学组织生产，主要产品产销量稳步增长。能源板块，按照“稳定省内、拓展省外”的思路，一季度完成原煤产量.77万吨，超出计划14.32%，同比增长2.15%，完成全年指标的25.62%，其中，马泰壕煤矿一季度产量同比增长**%，后发优势明显。化工板块，主要化工产品产量同比增长**%。其中，乙二醇、醋酸、尿素等产品产量分别同比增长48.91%、21.17%、20.13%。其中BDO首次开展出口现货贸易，分别外销越南、意大利，实现零的突破。装备和有色板块，重装公司产量再创历史新高，主要产品产量单月达到**吨，较历史最高点增长**%，钼精粉、氧化铝产量分别同比增长**%、**%。高附加值产品产销量平稳增长，乙二醇、醋酸和钼精粉等产品产销量同比增长均超过20%。能源板块“一枝独秀”，完成营业收入**亿元，实现利润总额**亿元，主业支撑作用发挥突出。

（二）效率稳中有升。安全生产高效矿井成果显著，生产效率不断提高，一季度开拓进尺米，超额完成计划米，采煤机械化率达到95.20%，同比提升2.29%，回采工作面平均单产、掘进工作面平均月进度、开拓平均月进度环比、同比均在提升，全员工效、从业人员工效实现同比双提升。其中，塔河矿业复工验收及基建工作进展高效。化工板块优化生产系统，装置运行质量提升，负荷率和运转率较去年同期均有提高。煤炭集中采购效率进一步提升，优化集采方案及煤源地选取，各化工园区通力配合，煤炭集采同比增加**%，铁路运输同比增加**%。金融板块服务能力进一步提升，租赁公司融资平台作用、担保公司增信作用有效发挥，融资渠道不断拓展，资金使用效率不断提高。有色板块持续优化生产组织，加强生产过程控制，合理安排检修，做好外委加工，保证了正常生产。

（三）质量稳中向好。一是谋划早。从年四季度，我们就着手对今年的各项工作进行谋划，从领导班子、各部室、各系统到各级单位，认真分析形势、形成思路，通过去年12月份党委一届二次全会和今年年初“三会”，我们明确了“”总体工作思路、各项目标任务，实现了提纲挈领、纲举目张。二是推进实。针对全年的目标任务，我们细化分解成项具体工作，明确细化责任，排定时间节点，盯紧不落实的事，盯住不落实的人，督责问效，定期通报，严格考核。同时，集团上下树立了重心下沉、大抓基层的工作导向，班子成员带头深入基层调研、督导指导、现场办公，各部室服务意识持续增强，“系统抓、抓系统”的工作力度不断加大，为转变工作作风、提升工作效能作出了表率。三是见成效。我们认真贯彻新发展理念，在生产经营中坚持质量、效率、效益并重，坚持“算账搞生产、算账搞经营”，经济运行质量稳中向好，负债结构持续好转，债务风险有效管控，一季度及时偿还到期债务**亿元，完成各类融资**亿元，发行债券**亿元，整体融资成本同比下降**亿元。深化改革、管理提升不断深化，改组工作及职业经理人试点工作有序推进，契约化管理推广率达70%以上，全面预算管理、作业成本法深入实施。转型升级、提质增效不断深化，按照“快好省”原则高效推进项目建设，一季度完成项目投**亿元，焦煤东部商砼产业园（一期）项目开工建设，新疆众泰煤焦化万吨/年焦化项目等4个项目复工建设，新疆中润煤业万吨/年露天煤矿项目获国家发改委核准批复。与宝武集团、东方希望集团、中原豫资等企业签订战略合作框架协议，同人铝业项目盘活圆满完成。

总体来说，集团公司一季度的工作平稳运行、稳中有进，我们要持续保持这种良好的趋势、态势和气势，为二季度工作营造良好氛围、奠定坚实基础。

二、坚定信心，保持战略定力

年是新中国成立70周年，是集团公司推动高质量发展的关键一年。当前已经进入二季度，二季度工作历来在全年工作中，承前启后、至关重要。我们面临着复杂多变的外部环境，承担着艰巨繁重的改革发展任务，必须科学研判形势，增强忧患意识、机遇意识，坚定信心，精准施策。

一方面，有利因素不少。从外部环境来看，今年以来，国内经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，经济运行保持在合理区间，国内需求、市场预期等多项指标向好。中美经贸摩擦经过九轮高级别磋商，达成一定共识，摩擦的影响总体可控。政策红利密集推出，从中央到地方政府，积极出台有关帮扶企业发展的政策措施，今年《政府工作报告》中提出“放水养鱼”的思路，将实施更大规模的减税降费，重点降低制造业和小微企业税收负担，深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保所有行业税负只减不增，调低社保缴费费率等等，着力缓解企业融资难融资贵问题，降低企业的经营性成本，稳定企业的信心。同时，国家将对高端装备、新材料等新兴产业加大政策倾斜力度。央行年初全面降准，释放出约1.5万亿元资金，这为中短期债券尤其是专项债的发行提供了重要“窗口期”。4月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，对中小企业尤其是“专、精、特、新”中小企业的发展环境优化、融资难融资贵问题破解等，推出了一系列支持政策。对于这些政策，各单位、各系统一定要加强研究，用足用好，充分享受政策红利。

从企业自身来看，我们顺利完成了三年去产能任务，“僵尸企业”处置、剥离企业办社会职能等后续工作基本完成，低效无效资产得到有效盘活，企业实现了“瘦身健体”、轻装上阵。通过深化改革、加强管理，结构调整、转型升级、提质增效等不断深入，企业内生动力不断增强。同时，良好政治生态不断巩固，外部社会形象持续改善，上级部门、金融机构等各界支持力度进一步加大。

另一方面，不利因素较多。从外部环境来看，我国经济下行压力持续加大，市场需求增长放缓，中美经贸摩擦仍然存在不确定性，国际油价动荡，导致煤炭、化工、装备、有色等大宗产品价格剧烈波动。二季度，煤炭市场进入传统淡季，随着“三西”（山西、陕西、蒙西）大型现代化矿井的不断投产，且晋中南铁路、蒙华铁路投运，将对省内煤炭销售造成严重冲击。根据市场行情预测，除甲醇、尿素、钼产品趋向乐观外，主要产品销售面临很大压力。同时，环保政策刚性增强，濮阳、安阳、鹤壁、新乡、开封等地市被列入京津冀“2+26”联防联控区域通道城市，义马、洛阳被列入汾渭平原大气污染防治重点区域城市，环保约束越发明显。我省煤炭消费减量行动计划付诸实施，近期省节能减排办下发了《关于年1月份统调共用燃煤机组煤炭消费预警情况的通报》，对热值大卡以下电煤实施红色预警，对集团公司低热值煤炭资源造成巨大不利影响。

从企业自身来看，集团公司转型发展动能不足，现金流紧缺，循环还贷压力大，融资难问题依然存在，部分单位“造血”功能差。集团公司产业板块发展不平衡，在产品结构和优质资源储备方面存在不足，多数产品属于基础类产品，产品附加值低，缺乏核心技术和自主研发能力。随着近年来的高强度开采，优质无烟煤资源越来越少，煤质、煤种优势逐渐退减。在开采成本、人均工效等方面与山东能源等同行业大型煤炭企业相比，存在不少差距。

总体来看，虽然我们面临的形势复杂多变，但企业近两年积蓄的优势在不断凸显，二季度对于我们来说，仍然空间广阔、大有可为。“信心比黄金更重要”，我们一定要坚定信心，振奋精神，抓重点、强弱项、补短板，危中寻机，趋利避害，保持战略定力，脚踏实地做好二季度各项工作。

三、突出重点，狠抓工作落实

（一）上下同心抓改组。按照《河南能源决胜深化改革攻坚工作实施方案》，我们扎实推进深化改革各项工作，截至3月底，纳入年全省国有企业改革任务的15项重点工作，已经完成5项，其他工作要积极推进。我们确定的“”全年总体工作思路中，把推进改组国有资本投资公司作为全年的一件大事来抓。这里我从三个方面，重点强调一下改组国有资本投资公司问题：

第一，国有资本投资公司是什么？

1.背景过程。年11月，党的十八届三中全会指出：“完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。”首次提出了组建国有资本投资公司。

年8月，《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔〕22号）指出：“国有资本投资公司、运营公司作为国有资本市场化运作的专业平台，依法自主开展国有资本运作，对所出资企业行使股东职责，按照责权对应原则切实承担起国有资产保值增值责任。”央企改组国有资本投资、运营公司改革试点工作起步早。自年7月，确定了中粮集团、国投公司2家国有资本投资公司试点以来，目前央企两类试点达到10家（8家投资公司试点、2家运营公司试点），地方企业试点家。

《中共河南省委河南省人民政府关于深化国有工业企业改革的意见》（豫发〔〕23号）提出：“改革国有资本授权经营体制，探索将部分出资人权利授权国有资本投资、运营公司董事会行使。”《河南省人民政府关于加强和改进企业国有资产监管工作的实施意见》（豫政〔〕45号）提出：“开展改组组建国有资本投资、运营公司试点。”年3月2日全省深化国企改革推进工作会上提出，年重点推进河南能源改组为国有资本投资公司。两年来，河南能源改组事宜在探索中不断推进。

2.功能定位。年7月，国务院下发了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔〕23号），明确了国有资本投资、运营公司的职能定位：国有资本投资、运营公司均为在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台。公司以资本为纽带、以产权为基础依法自主开展国有资本运作，不从事具体生产经营活动。国有资本投资、运营公司对所持股企业行使股东职责，维护股东合法权益，以出资额为限承担有限责任，按照责权对应原则切实承担优化国有资本布局、提升国有资本运营效率、实现国有资产保值增值等责任。

国有资本投资公司主要以服务国家战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标，在关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，按照政府确定的国有资本布局和结构优化要求，以对战略性核心业务控股为主，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，培育核心竞争力和创新能力，积极参与国际竞争，着力提升国有资本控制力、影响力。

我们改组的是国有资本投资公司，投资公司与运营公司的根本区别，简单地可以这样来说：投资公司以产业资本投资为主，强调产业资本与金融资本的融合；运营公司以资本运营为主，侧重在资本市场通过资本运作有效组合配套国有资本。

第二，我们为什么要改组国有资本投资公司？

1.这是大势所趋。中央经济工作会议指出，年“要加快国资国企改革，做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变，改组成立一批国有资本投资公司”。按照《河南省决胜国有企业改革攻坚工作方案》，年上半年，集团公司改组方案将报省政府研究，改组将对集团公司管控体系和运行机制产生深远影响。

2.这是发展所需。改组国有资本投资公司固然是对中央、省委省政府国企改革政策的落实，但更重要的是我们企业实现自身脱胎换骨、凤凰涅槃的内在要求。集团公司多年来走的是粗放式发展的路子，“大企业病”较为明显，管理层级多，效率低下，机制不活，包袱沉重，最终影响的是国有资产保值增值和员工收入。深化改革、改组国有资本投资公司是我们企业走向新生的必由之路。

对于改组国有资本投资公司，部分同志思想上可能心存疑虑，不知为何物？这是因为国有资本投资公司是个新生事物，因为不了解所以有疑虑，这是正常的。我们改组国有资本投资公司，不是为了改组而改组，而是为了激发各级公司活力，挖掘企业内生潜力，推动高质量发展，把河南能源做强做优做大，把18万员工共同利益蛋糕做大，实现企业发展、员工富裕。同时，毕竟改革会涉及到利益格局的重新调整，可能会带来短期阵痛，但从长远来看，改组国有资本投资公司将极大激发企业活力，促进企业实现流程再造、转型升级，必将惠及河南能源每一名员工。所以，大家一定要理解改组、支持改组、积极参与改组。

第三，改组的方向与近期要做的重点工作。

1.改组的方向。今年2月27日，国务院国资委主任肖亚庆来河南视察调研，在集团公司召开了座谈会，他在会上指出，改革国有资产授权经营体制，要提升监管的科学性针对性有效性；改革的前提一定是防止国有资产流失，把它平衡好，一边是监管，一边是考核。肖亚庆主任在这里重点强调了授权与监管的问题。

从改组试点企业的实践来看，改组主要着眼于七个方面：一是探索以管资本为主的运营模式，二是完善市场化经营机制，三是开展国有资本市场化运作，四是推动实体经济产融有效结合，五是推动产业调整和布局优化，六是加大新兴产业培育力度，七是发挥党组织对改革试点的领导作用。

2.近期要做的重点工作。河南能源被确定为“国有资本投资公司改组试点企业”后，集团公司高度重视，迅速成立了由主要领导任组长的工作领导小组，邀请国务院发展研究中心和国务院国资委有关司局领导进行政策解读、专题培训，并先后赴陕西煤化、山东能源、兖矿集团等国企进行学习交流。特别是今年3月份，省政府国资委李涛主任亲自带队，赴国投集团、中粮集团等4家中央企业进行了考察学习。在省政府国资委的正确指导下，结合先进企业的改组经验，河南能源《国有投资公司改组试点方案》经反复研讨，数易其稿，目前已基本编制完成，正在对部分细节进行修订完善，近期即可上报审批。同时要加快制订“1+N”改组方案，建立健全配套的体制机制、管控模式，推动资产重组，优化产业产权结构，大力培育天然气、光伏等新能源以及环保、康养等新兴产业，瘦身搞活一批存续产业，实现脱胎换骨。此外，我们近期准备邀请有关专家学者和央企就改组问题开展系列专题讲座，加强政策学习和知识普及，澄清改组中的一些模糊认识，营造浓厚的氛围，凝聚集团上下改组的共识。改革方案一旦确定，要抓紧组织实施。关于今年深化改革其他工作，刚才田总已作了具体安排，大家要认真抓好落实，这里我不再过多强调。

（二）紧盯目标不放松。一是接受任务，不讲价钱。刚才，富军总经理对二季度生产经营指标进行了具体安排，这些目标任务的制定着眼于全年全局，“说了就算、定了就干”，各单位必须提高站位，抓好落实，只为成功找方法，不为失败找借口，力争圆满完成。二是统筹推进，分类施策。对于营业收入、利润总额、产销量、项目进度等节点性指标，要在确保安全稳定的前提下，加压奋进，以丰补歉、迎头赶上，做到能高则高、适度超前。对于成本、应收账款、用工总量等控制性指标，要统筹推进、多措并举，做到能低则低，合理管控。三是严格考核，兑现奖惩。围绕季度目标、全年目标，各单位要细化分解任务，责任到人头，拿出务实管用的措施，总体上要做到以月保季、以季保年。同时，集团公司要加强督导考核，坚持结果导向，抓好过程管理，生产经营考核结果与薪酬挂钩，并及时兑现奖惩。

（三）硬起手腕强管理。通过管理深挖内潜、降本增效，提升效率、效益。一是让机制活起来。围绕改组国有资本投资公司，全面推行契约化管理，不断优化体制机制，充分调动和发挥各个层级的积极性和主动性。今年集团公司所有三级生产经营单位都要实行契约化管理，要与职业经理人选聘、任期制试点相结合。目前职业经理人试点调研工作已经结束，相关制度正在完善，今年务必有所突破，真正建立“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”机制和“权责明晰、奖惩分明、特点突出、流动有序”的职业经理人管理模式。二是让效率提起来。要加强对标管理，抓好选标、对标、用标、树标4个环节，既要纵向比，又要横向比，要与世界一流企业相比、与国内同行业排行前三的企业相比，营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，实现动态提升。要深入推广作业成本法，持续实施内部市场化，抓好全面预算管理。要加大货款回收和清欠力度，有效调剂盘活闲置物资，实现效益最大化。要紧盯市场，及时调整产品结构，持续加强煤质管理，加强化工产业精益管理，确保装置安稳长满优运行。要加强工效管理，重点通过推进矿井“三优三减三提升”、“四化建设”实现减人提效，抓好劳动用工和控员提效管理，完善薪酬分配激励体系，不断提升人均创效水平。三是让全员动起来。要按照集团公司部署，扎实开展“增强忧患意识，树立过紧日子思想，推动全员降本增效”活动。开展降本增效活动是一项全员工程，必须树立“省下的就是赚到的”思想，做到千斤重担大家挑、人人头上有指标，从身边做起，从小处做起，杜绝“跑冒滴漏”，实现挖潜创收。

（四）稳扎稳打防风险。安全“零死亡”、环保“零事故”、债务“零违约”、稳定“零事件”的“四零”目标（建议安全改为“零事故”，零死亡的目标太低，环保“零排放”是更高的要求也是今后的方向，不知道合适不合适），始终是我们风险防控的目标。二季度要持续深入打好风险防控攻坚战，找准风险点，分析风险源，定好预案，定细措施，坚持抓早抓小，把各类风险消灭在萌芽状态。一是防范安全风险。认真贯彻习近平总书记、李克强总理和省委王国生书记等有关安全生产的批示指示精神，把保证职工群众生命安全作为最大政治，深刻吸取各类安全事故教训，抓好安全风险隐患双重预防体系建设，着力提高重大灾害治理水平，实现矿井安全高效生产和化工装置安稳长满优运行。同时，在安全管理上也要开展以案促改，分门别类认真梳理安全生产事故案例，做好警示教育。“雨季三防”工作要抓细抓实。二是防范环保风险。认真贯彻习近平生态文明思想，加强环保治理和绿色化改造，持续推动环保技术提升。要认真吸取鹤煤公司六矿环保问题教训，抓好矿区环境治理，打造绿色矿区。三是防范经营风险。建立健全经营风险管理体系，把化解债务风险、确保资金链安全作为防范经营风险的重中之重，严格资金预算管理，落实融资主体责任，多渠道、低成本、低风险融通资金，确保不发生资金违约行为。综合运用审计、法律、巡察、效能监察等手段，强化事前防范、事中控制、事后追责，确保重大风险有效防控。四是防范稳定风险。以“信访案件减存量、控增量”为目标，建立健全重大改革决策风险评估、群体性事件预警和应急处置等机制，扎实开展深化改革信访积案化解攻坚行动和平安企业（厂矿）创建活动，站在讲政治的高度，有效防范和化解各类稳定风险。

四、振奋精神，展现担当作为

（一）加强党的建设，突出政治统领。在集团公司改组国有资本投资公司过程中，我们必须毫不动摇地坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织对改革试点的领导作用，把改革试点与建立健全中国特色现代国有企业制度结合起来，不断探索新型党建工作方法，做到党建工作与生产经营、改革发展等中心工作同心同向、同频共振，以党的建设高质量推动企业发展高质量。各级党组织要把党的政治建设摆在首位，把主体责任扛稳抓牢做实，通过多种方式开展学习培训，掀起加强政治建设的热潮，持续营造学的氛围、严的氛围、干的氛围。要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央《关于加强党的政治建设的意见》，教育引导全体党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，特别是在加强党的建设、贯彻新发展理念、深化国企改革、确保安全环保稳定等重大问题上，始终站稳政治立场、把握政治方向、提升政治能力，确保中央和省委各项决策部署在集团公司落地生效。要持续加强党风廉政建设，落实好“两个责任”，扎实推进以案促改制度化、常态化，不断巩固良好政治生态。

（二）强化思想引领，凝聚发展共识。当前集团公司发展形势复杂严峻，改组国有资本投资公司任务繁重，必须要统一思想，凝聚共识。党员领导干部要率先垂范，持续深入开展“四讲四提”形势任务教育，做到把形势讲明、把问题讲透、把任务讲清、把责任讲到，引导广泛开展全员降本增效活动，增强忧患意识，牢固树立过紧日子思想。尤其是要加大对改组国有资本投资公司的宣传力度，为改组的顺利推进和实施做好思想准备。要持续强化宣传舆论引导，做好先进典型选树和宣传推广，深化企业文化建设，讲好河南能源故事、塑造河南能源品牌，在集团内外营造点赞正能量、弘扬正能量的良好氛围，为集团公司改革发展营造良好氛围。

（三）树好用人导向，激发队伍活力。好干部是选出来的，更是带出来、用出来、管出来的。要认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》和集团公司党委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为奋力推进二次创业的实施意见》，大力倡树注重品行、注重业绩、注重基层、注重公认的选人用人导向，真正把想干事、能干事、干成事、不出事的干部选拔到重要岗位上来。要加大优秀年轻干部选拔力度，开展好集中专题调研，着眼今后5年领导班子建设需要，掌握一批近期可重点